Denna funktion gör det möjligt att importera kontoutdrag från banken direkt till kassaboken i Mitt Wärna. Under importen hanteras transaktionerna i ett temporärt läge tills de är färdigklassificerade och sparade.

Funktionen kräver en särskild licens. Om knappen Importera inte syns i kassaboken beror det på att licensen saknas. Då behöver överförmyndaren ta ställning till om de vill teckna avtal för att aktivera funktionen. 

1. Hämta kontoutdragsfilen från banken

1. Logga in på aktuell bank.

2. Välj konto och period för kontoutdraget.

3. Ladda ner kontoutdraget i format CSV.

   • Viktigt: Filen måste vara i CSV-format för att kunna användas i Mitt Wärna.

   • Filen får inte ändras eller sparas om efter nedladdning eftersom detta kan förstöra formatet och hindra importen.

4. Filen sparas lokalt på ställföreträdarens enhet.

2. Starta import i Mitt Wärna

1. Öppna Kassaboken och välj aktuellt år.

2. Klicka på knappen Importera.

   • Knappen är aktiv endast om det finns ett registrerat konto med ingående saldo i kassaboken.

   • Om inget konto finns behöver du först lägga upp det via knappen Hantera konto.

3. I importvyn laddar du upp CSV-filen.

   • Drag-and-drop stöds inte, välj filen via sökfönstret.

4. Klicka på knappen Importera bredvid vald fil.

3. Hantera transaktioner Under import

När filen laddats upp visas samtliga transaktioner Under import i ett temporärt fönster.

⚠️ Observera: Om du stänger eller byter vy i detta läge sparas ingenting och importen avbryts.

För att kunna spara måste samtliga transaktioner Under import först hanteras:

1. Välj konto

   • Ange vilket konto transaktionerna hör till.

2. Klassificera transaktioner

   • Tilldela varje transaktion en representativ Typ av transaktion.

   • Flera transaktioner kan klassificeras samtidigt genom att markera dem i listan och välja typ.

3. Bifoga dokument

   • Lägg till verifikat, fakturor, utbetalningsavier eller motsvarande.

   • Om bilaga är obligatorisk för vissa transaktionstyper markeras det med röd text: “Minst en fil saknas”.

   • Samma dokument kan bifogas flera transaktioner samtidigt genom att markera dessa och ladda upp filen.

4. Ändra Netto till Brutto (vid behov)

   • För vissa transaktionstyper (t.ex. Lön/Pension) importeras endast nettobelopp.

   • Om brutto-belopp krävs klicka på pennsymbolen, justera beloppet och ange det samregistrerade beloppet (t.ex. Skatt).

   • Detta görs individuellt per transaktion och kan inte utföras i grupp.

5. Lägg till samregistreringar

   • Vid behov kan du själv lägga till ytterligare inkomstposter (t.ex. Bostadsbidrag) eller utgiftsposter (t.ex. Utmätning).

   • Detta görs via knappen Samregistrering.

4. Slutför importen

• När alla transaktioner Under import är klassificerade, försedda med eventuella bilagor och samregistreringar, aktiveras knappen Spara.

• Klicka på Spara för att genomföra importen och föra in transaktionerna i kassaboken.

5. Efter importen

• När importen är sparad finns samtliga transaktioner nu i kassaboken.

• Poster kan fortsatt redigeras fram till dess att den kopplade räkningen skickas in.

6. Systemets stöd för återkommande klassificeringar

• Mitt Wärna analyserar de fem senaste transaktionerna med samma notering.

• Systemet föreslår automatiskt den klassificering som använts flest gånger bland dessa fem.

• Detta gör det enklare och snabbare att hantera kommande importtillfällen.