Fakturaintegration är en funktion för att skapa en fil enligt ert fakturasystems filspecifikation som innehåller de arvoden mottagaren ska betala ut via kommunens faktureringssystem. Fakturaintegration är en tilläggsmodul till Wärna där vi skapar faktureringsmallen och inställningar åt er. 

Innehåll

1. Inställningar

1.1 Inställningar > Inställningar > Fakturaintegration
1.2 Inställningar > Kontoregister

2.Kör faktura

2.1 Funktioner > Faktura
2.2 Fakturahistorik

3. Förutsättning för att räkning ska komma med i fakturafilen

4. Instruktion för Katalog till fakturafiler

1. Inställningar

1.1 Inställningar > Inställningar > Fakturaintegration

Här visas din kommuns fakturaintegration. Är ni flera kommuner i samma Wärna kan man ha en fakturaintegration per kommun. 

Markera och klicka Ändra för att öppna din kommuns fakturaintegration. 

Här visas vilken Faktureringsmall ni har. 

Under Katalog till faktureringsfiler kan sökväg anges där fakturafilen ska hamna vid en fakturakörning. Se mer information under avsnitt Instruktion för Katalog till fakturafiler. 

Fakturafält 1 - 10 kan innehålla text som hämtas till fakturafilen. 

1.2 Inställningar > Kontoregister

Under Kontoregister visas vilka delar som ingår i kontosträngen och vad varje del innehåller. 

Under Inställningar visas vilka delar och dess längd som ingår i kontosträngen. Låst för användare då denna läggs in vid införande av fakturaintegrationen. 

2. Kör fakturering

2.1 Funktioner > Fakturering

Faktureringsdatum sätts med automatik till dagens datum

Välj Kommun som fakturering ska köras för 

Klicka Kör testfakturering

Här visas vilka akter och räkningar som kommer med i körningen. På varje rad visas även huvudman, summa för kommun och summa för huvudman.

Klicka Kör fakturering för att köra själva fakturakörningen och skapa fakturafil. 

När man har kört faktura kommer man till en vy där man kan se vilka räkningar som gått med i fakturakörningen och man har möjlighet att titta på själva fakturafilen genom att klicka på knappen Visa/Spara Namn på fakturafil. Om man har lagt in en inställning för Katalog till faktureringsfiler så kommer fakturafilen att läggas till där. 

2.2 Faktureringshistorik

Backa fakturering

Möjlighet att backa en fakturakörning, markera den fakturakörning som ska backas och klicka Backa fakturering. 

Visa

Markera och klicka Visa för att få fram lista över vilka poster som var med i denna fakturakörning. Längst ner under listan kan fakturafilen öppnas under knappen Visa/Spara Namn på fakturafil.

Skriv ut 

Markera och klicka Skriv ut för att öppna en fakturalista i PDF som innehåller alla poster som var med i aktuell fakturakörning och beloppen. 

3. Förutsättning för att räkning ska komma med i fakturafilen

• De räkningar som skall faktureras huvudmannen måste vara utbetalda som lön till ställföreträdaren innan ni fakturerar huvudmannen.
• Kommun måste vara vald på huvudmannen i personregistret.

4. Instruktion för Katalog till faktureringsfiler

Instruktion för hur fakturafil skrivs till webbserver

Observera att Wärnas webbplats Applikationspoolanvändare måste ha rättigheter att skriva till den konfigurerade måldestinationen. Standardanvändare är att ApplicationPoolIdentity, vilket motsvarar gruppen IIS_IUSRS när behörigheten ska tilldelas till målmappen.

Om rättigheter saknas kan följande felmeddelande uppstå: ”Could not find part of the path …”.

Om webbservern till exempel heter WarnagoWeb bör mappen delas ut så att sökvägen i Wärna är:

\\WarnagoWeb\Ekonomifiler\ och inte c:\ekonomifiler

Om det inte fungerar kan du i Wärna gå till:
Inställningar > Text/Språk/Logg > Händelselogg
för att se exakt vad som har inträffat.

Vid felsökning kan du prova att klistra in sökvägen i Utforskaren på webbservern för att säkerställa att den är korrekt, till exempel: 

\\WarnagoWeb\Ekonomifiler\

Vid felsökning kan man tillfälligt tilldela gruppen Alla fullständiga rättigheter till mappen och därefter begränsa behörigheterna.